Kontoplan ES Kassasystem

  • Detta formulär är till för dig som önskar informera ES Kassasystem's kundsupport om kontoplanen för din bokföring.

     

    Nedanstående konton är förifyllda med ES Kassasystem's standard kontoplan. Fyll i kunduppgifter och ändra därefter de kontonummer som du önskar. Skall ES Kassasystem sammankopplas med Fortnox; vänligen läs informationen längre ner på sidan för de uppgifter vi önskar utöver kontoplanen.

  • UTGÅENDE MOMS

  • FÖRSÄLJNING, STANDARDKONTON

  • FORDRINGAR

  • SKULDER

  • BETALMEDEL

  • ÖVRIGA KONTON

    Utnyttja nedan funktion för att ange ett kontonamn och ett kontonummer för t.ex. varukategorier som kräver separata bokföringskonton såsom "Öl", "Vin", "Sprit", "Cider" m.fl.


    När du angett kontonamnet och kontonumret; tryck på "Spara & lägg till ny rad".

  • INTEGRATION BOKFÖRINGSSYSTEM

    ES Kassasystem kan integreras med flertalet bokföringssystem.

    Välj vilket bokföringssystem du använder nedan. Följ sedan instruktionerna vidare på denna sida för ditt angivna bokföringssystem.

  • FORTNOX

    Sammankopplingen mellan ES Kassasystem och Fortnox sker genom Dinkassa.se. Inloggningsuppgifter till Dinkassa.se skickas till dig i samband med uppsättning av integrationen.

    Vänligen se till att ha din e-postadress och ditt lösenord till Fortnox tillgängligt vid sammankopplingen. Detta krävs för att integrationen skall kunna autentiseras och godkännas hos Fortnox.

    Vänligen följ instruktionerna på denna länk för att korrekt ställa in integrationen mot Fortnox på Dinkassa.se:

    https://eskassa.se/kunskapsportalen/fortnoxkoppling/

    Var även noga med att markera verifikationsserien du anger nedan för "Manuell kontering" i Fortnox-inställningarna.

    Notera följande:

    I Fortnox måste kontoägaren aktivera tillägget "Integration" under användarnamnet uppe till höger -> Tilläggsbeställning -> Integration (LÄGG TILL) för att vi skall kunna aktivera sammankopplingen.

  • Tänk på att du måste ha tjänsten "Offert & Order" aktiverad i Fortnox för att fakturasynkroniseringen skall fungera.

    Syftet med att fakturorna skickas som ordrar är för att man från kassan skall kunna hantera fakturatexter, hantera betalningsvillkor samt ges möjligheten att samlingsfakturera kunder direkt i Fortnox.

  • BJÖRN LUNDÉN

    Om ES Kassasystem skall sammankopplas med Björn Lundén vill vi veta vilken verifikationsserie som Z-rapporterna från kassan skall konteras mot. Vi önskar även en s.k. "Publik Nyckel" från BL Administration. En "Publik Nyckel" hämtas ut från BL Administration enligt nedan:

    Bokföring -> Arkiv -> Integrationer -> ES Kassasystem -> Aktivera

    Kopiera sedan den publika nyckeln och ange den i fältet nedan. 

  • VISMA EEKONOMI

    Sammankopplingen mellan ES Kassasystem och Visma eEkonomi sker genom Dinkassa.se. Inloggningsuppgifter till Dinkassa.se skickas till dig i samband med uppsättning av integrationen.

    Vänligen se till att ha din e-postadress och ditt lösenord till Visma eEkonomi tillgängligt vid sammankopplingen. Detta krävs för att integrationen skall kunna autentiseras och godkännas hos Visma.

    Vänligen följ instruktionerna på denna länk för att korrekt ställa in integrationen mot Visma eEkonomi på Dinkassa.se:

    https://eskassa.se/kunskapsportalen/visma-eekonomi/

    Notera följande:

    I Visma eEkonomi måste kontoägaren aktivera tillägget "Visma Integration" under Appar & tillval -> Tillval -> Övriga Integrationer för att vi skall kunna aktivera sammankopplingen.

  • ÖVRIG INFORMATION

  • Should be Empty: