Fragebogen Jahresabschluss
Name des Unternehmens
Mandantennummer
Zentrale Mandantennummer in Datev
für Veranlagungsjahr
Zum Beispiel 2022
Art des Jahresabschlusses
Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
Art der zugrunde liegenden Buchführung
Die Buchführung wurde bereits unterjährig durch Mock-Steuerberatung erstellt
Die Buchführung wurde bereits unterjährig erstellt, aber nicht durch Mock-Steuerberatung
Es wurde noch keine Buchführung erstellt (Jahresbuchführung)
Nutzen Sie einen eigenen Pkw?
ja
nein
Nutzen Sie ein privates Arbeitszimmer?
ja
nein
Halten Sie gewerbliche Beteiligungen?
ja
nein
Haben Sie Anteile an Kapitalgesellschaften verkauft?
ja
nein
Sind zukünftige Investitionen geplant, für die ein Investitionsabzugsbetrag gebildet werden soll?
ja
nein
Anmerkungen zu gewerblicher oder freiberuflicher Tätigkeit
Liste der benötigten Unterlagen
Bitte laden Sie die Unterlagen gemäß Ihrer Vereinbarung in Datev Unternehmen online hoch oder reichen Sie diese für den Scanservice ein.
Zu prüfende Unterlagen (werden Ihnen von uns zur Verfügung gestellt)
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Fehlender Belege (Konto #1590)
Forderungen laut Offener-Posten-Liste (OPOS-) (Prüfung auf zweifelhafte & uneinbringliche Forderungen)
Verbindlichkeiten laut Offener-. Posten-Liste (OPOS-Liste)
Verzeichnis der betrieblichen Anlagegüter (Anlageverzeichnis)
Benötigte Unterlagen bei Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Gesellschaftsvertrag mit sämtlichen Nachträgen (nicht bei Einzelunternehmen)
Protokolle von Gesellschafterversammlungen/Beiratssitzungen (nicht bei Einzelunternehmen)
Gesellschafterbeschlüsse (nicht bei Einzelunternehmen)
Zins- und Saldenbestätigung der Banken
Steuerbescheinigungen
Steuerbescheide und ggf. Schriftwechsel mit Finanzamt
Neue Verträge über Miet-, Pacht-, Leasing-, Versicherungs- und Kreditverhältnisse
Unterlagen über Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB = Bürgschaften, Gewährleistungen, Sicherheitsbestellungen und Verpfändungen (nicht bei Einzelunternehmen)
Zusammenstellung teilfertiger Arbeiten
Inventurliste
Nicht genommener Urlaub-/Überstunden
Berechnungsgrundlagen für sonstige Rückstellungen
Kontoauszüge für alle Konten, die nicht digital an uns übermittelt werden
Kassenbuch per 31.12.
Anstellungsvertrag des Geschäftsführers (nur bei GmbH oder UG)
Benötigte Unterlagen bei Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Gesellschaftsvertrag mit sämtlichen Nachträgen (nicht bei Einzelunternehmen)
Protokolle von Gesellschafterversammlungen/Beiratssitzungen (nicht bei Einzelunternehmen)
Gesellschafterbeschlüsse (nicht bei Einzelunternehmen)
Zins- und Saldenbestätigung der Banken
Steuerbescheinigungen
Steuerbescheide und ggf. Schriftwechsel mit Finanzamt
Neue Verträge über Miet-, Pacht-, Leasing-, Versicherungs- und Kreditverhältnisse
Unterlagen über Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB = Bürgschaften, Gewährleistungen, Sicherheitsbestellungen und Verpfändungen (nicht bei Einzelunternehmen)
Kontoauszüge für alle Konten, die nicht digital an uns übermittelt werden
Kassenbuch per 31.12.
Zusätzliche Unterlagen bei Jahresbuchführung
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Belege über sämtliche mit der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehende Einnahmen, auch Gutschriften von Auftraggebern und Corona-Soforthilfen.
Belege über sämtliche Ausgaben, die mit der der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen.
Belege des I. Quartals des Folgejahres (bei Bilanzierung) bzw.
der ersten 10-Tage des Folgejahres (bei EÜR)
Zusätzliche Unterlagen bei Fremdbuchhaltung
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Buchführung inkl. Konten, Summen- & Saldenliste, Umsatzsteuervoranmeldungen usw. (über Bereitstellung einer DATEV-Exportdatei)
Belege oder Belegbilder zu jedem Buchungsvorgang
Vorerfassung Reisekosten über Reisekosten- oder Arbeitgebersoftware oder dem von uns zur Verfügung gestellten Muster (siehe Formulare / Rechnungswesen)
Eigener Pkw
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
bei Aktivierung eines Geschäftswagens: Rechnung vom Fahrzeugkauf beifügen
Belege zu laufenden Kfz-Kosten, Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern
Fahrtenbuch (wenn vorhanden)
bei fehlenden Belegen der Kfz-Kosten: Kilometeraufstellung beifügen (siehe unser Muster unter Formulare / Rechnungswesen)
Zusammenstellung der Reisekosten (siehe unser Muster unter Formulare / Rechnungswesen)
Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte/Büro?
Privates Arbeitszimmer
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte füllen Sie die separate Checkliste zum Arbeitszimmer aus.
Beteiligungen
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte reichen Sie uns die Ihnen bereits vorliegenden Mitteilungen über gewerbliche Beteiligungen ein und teilen uns mit, ob es weitere Beteiligungen gibt.
Anteile an Kapitalgesellschaften
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Haben Sie Anteile an in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften verkauft, deren Beteiligung mind. 1% des Stammkapitals betrug, teilen Sie uns Anschaffungs- und Veräußerungspreis sowie weitere angefallene Kosten mit.
Zukünftige Investitionen:
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Reichen Sie bitte auch Informationen über bewegliche Wirtschaftsgüter herein, die Sie innerhalb der nächsten drei Jahre beabsichtigen anzuschaffen.
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