I. Allgemeine Mandatsinformationen
1. Mandantennummer
*
2. Mandantenname
*
3. Rechtsform
Kapitalgesellschaft (GmbH, UG)
Personengesellschaft, Einzelunternehmen, Verein
3.a Gab es eine Umwandlung?
No
Yes. Jahr:
4. Unternehmenszweck
*
5: Umsatz
*
6: Gewinn
*
7: Bilanzsumme
8. Anzahl Mitarbeiter
9. Anzahl Buchungssätze
10: Besonderheiten
II. Unternehmensstrategie
11. Wo möchtest Du mit Deinem Unternehmen hin in 5 Jahren bzw. 20 Jahren?
12. Wie können wir bei der Erreichung Deiner Zielen unterstützen?
13. In welchen Bereiche wird Beratung wichtig sein?
BAS
USt-Organschaft
KSt-Organschaft
Umwandlung
Holding-Struktur
Wegzug
III. Unternehmensstruktur
14. Gibt es bereits eine Verfahrensdokumentation?
Ja
Nein
15. Wie erfolgt die Digitalisierung?
Zentral
Dezentral über lokale Scanner
Handy
Workflow Belege
16. Wie erfolgt die Rechnungsstellung?
Word/Excel
Lokales Rechnungsprogramm
Warenwirtschaftssystem/Shopsystem
Auftragswesen Unternehmen Online
Andere Rechnungsstellung:
17. Sind Schnittstellen möglich?
Datev-Schnittstelle
ASCII-Export
Online Rechnungsprogramm
18. Wie erhalten Sie Ihre Eingangsrechnungen?
Papier per Post
Papier außerhalb des Unternehmens (Kassenbelege)
Per E-Mail
Elektronisch aus Portalen
Workflow Zahlungsprozess
19. Welche Banken werden genutzt?
Betriebliches Geschäftskonto
Betriebliches Privatkonto
20. Bank
21. Wie ist der Zahlungsprozess für Eingangsrechnungen organisiert?
Online Banking Vorlagen
Manuelle Zahlungen
Zahlungsvorschläge
22. Wie werden die Eingangsrechnungen bezahlt?
Bank
Firmen EC/CC
Private EC/CC
Paypal
Barzahlung
23. Wie ist der Zahlungsprozess für Ausgangsrechnungen organisiert?
Bank
Barzahlung
Kassenterminal
Bezahlsysteme (Klarna, Stripe, Paypal)
24. Gibt es eine Kasse?
Ja
Nein
25. Falls ja:
TSE liegt vor
Dokumentation Ersteinrichtung vorhanden
Registrierung bei Finanzamt erfolgt?
Online Umsätze
➜ Online Umsätze
Ja
Nein
26. Werden Online Umsätze generiert?
Inland
EU
Drittland
B2B
B2C
27. Welche Leistungen werden online angeboten
Physische Produkte
Elektronische Dienstleistungen
Downloads
28. Welche Verkaufsplattformern werden genutzt?
Amazon
Ebay
Shopsysteme
29. Kommt das PAN EU-Verfahren zum Einsatz? (Lager zu Lager durch Amazon
Ja
Nein
30. Wird an Dropshipping teilgenommen? (Waren von anderen Händlern
Ja
Nein
31. Werden in Vorsystemen die Daten aufbereitet? (Ammainvoice)
Ja
Nein
Personal
32. Gibt es eine Mitarbeiter Verwaltungssoftware?
33. Gibt es eine Zeiferfassung?
Ja
Nein
Sonstiges
34. Sind Kryptowährungen im Betriebsvermögen?
Ja
Nein
IV. Auftragsumfang
35. Wählen
FIBU ab
Zahlungsvorschläge
Mahnwesen
Lohn ab
Nettolohnopmierung
E-Bilanz
Offenlegung
Betriebliche Steuern ab
Digitalisierungsberatung
Prozessberatung
Verfahrensdokumentation
GoB Check
Nettolohnoptimierung
Handels-/Steuerbiilanz ab
FIBU ab
Monatlich
Quartalsweise
Jährlich
Lohn ab
Betriebliche Steuern
Handels-/Steuerbiilanz
Onboarding Steuerberaterwechsel
➜ Steuerberaterwechsel
Ja
Nein
36. Wählen
Check-Up Vorjahr
Kontakt Vorberater
Import aus Software
DATEV-Mandantenübertrag
37. Bestand vorheriger Steuerberater
Freigabe Übertrag durch Mdt erforderlich
Einrichtung neu
UnternehmenOnline Bestand übernehmen (ohne Freigabe Mdt)
38. Beauftragung SetUp
Beantragung Steuernummer
UStID
BzfSt §50a EStG
Set-Up Vollmachten, Stammdaten
Set-Up Kanzlei-Portal MyTax
Set-Up FiBu + Bilanz
Set-Up private Einkommensteuer
Onboarding Start-Up
➜ Onboarding Start-Up
Ja
Nein
39. Wählen
Set-Up Vollmachten, Stammdaten
Fragebogen steuerliche Erfassung
Eröffnungsbilanz
Betriebsnummer
Berufsgenossenschaft
Beantragung Steuernummer BZfSt §50a EStG
Gewerbeanmeldung
Set-Up FiBu + Bilanz
Set-Up Kanzlei-Portal MyTax
Set-Up private Einkommensteuer
Onboarding Software
40. Zusammenarbeit erfolgt über
DUO
DUO erweiterter Modus
Kanzlei-Portal
41. Sollen Drittanbieter Apps/Cloudprodukte eingerichtet/genutzt werden?
DebitorenCloud
Flowers
Getmyinvoices
Invoicefetcher
Kontool
Pleo
LexOffice
SevDesk
Easybill
Sonstige
42. Einrichtung Kanzlei-Portal My Tax
Weiterleitung Belege per E-Mail
Upload Belege über Browser
Upload Belege für Handy-App
Fehlende Belege als einzelne Aufgabe
Sammelaufstellung
LOHN
Jahresabschluss
Besonderer Ordner für (CC, 50a)
42. Einrichtung Kanzlei-Portal My Tax
FIBU
Weiterleitung Belege per Email
Upload Belege über Browser
Upload Belege für Handy-App
Fehlende Belege als einzelne Aufgabe
Sammelaufstellung
LOHN
Jahresabschluss
Besonderer Ordner für (CC, 50a)
43. Fehlende Belege als einzelne Aufgabe oder Sammelaufstellung81 Besonderer Ordner für (CC, 50a)
44. Einrichtung Schnittstellen
DUO
Bank
LexOffice
SevDesk
DATEV AuftraswesenNext
DATEV E-Rechnungsportal
Sonstige
45. Schulungsbedarf
DATEV-Unternehmen Online Preview 1 Std
DATEV-Unternehmen Online individuelles Training 2 Std
Kanzlei-Portal MyTax 0,5 Std
FiBU-Feedback für Selbstbucher
FiBU Details
46. In welcher Form werden Buchhaltungsdaten angeliefert?
Kasse
CC-Abrechnungen
47. Ordnerstruktur:
48. Buchhaltungsdaten:
49. Anlieferung Belege durch Mandant
Täglich
Wöchentlich bis zum
Monatlich bis zum
Quartailsweise bis zum
Jährlich bis zum
50. Datum
51. Sollen Belege mit Buchungszeilen verknüpft werden?
Eingangsrechnungen
Ausgangsrechnungen
Kasse
52. Wie soll mit fehlenden Belegen verfahren werden?
Separates Konto ohne VoSt
#1591/1371
Umbuchungen zum regulären Stundensatz
Klärung bis
53. Wie soll mit ungeklärten Posten im Folgemonat verfahren werden?
Umbuchungen Verbindlichkeiten Gesellschafter
Nicht abzugsfähig
Umbuchungen zum regulären Stundensatz
54. Welche Auswertungen werden benötigt?
BWA
Controlling-Report
OPOS
SuSa
Sonstiges +
55. Bereitstellung von Auswertungen über
Kanzlei-Portal
UnternehmenOnline
Mail mit Passwort
Mail ohne Passwort
56. Sonstiges FiBU
Lohn Details
57. Lohnabrechnungen werden erstellt durch
Kanzlei
Lohnunion
Keine
Sonstiger Anbieter
58. Abrechnungsdaten an Kanzlei
Kanzlei-Portal
UnternehmenOnline
E-Mail
59. Gibt es eine Schnittstelle für Personal?
Ja
Nein
60. Lohnabrechnungsdaten an Mandant bis
61. Versand Abrechnungdaten per
Kanzlei-Portal
UnternehmenOnline
E-Mail
Papier
62. Soll Arbeitnehmer Lohnabrechnungen selbst aus Portal herunterladen?
Ja
Nein
63. Wie erfolgt Freigabe der Zahlungen
Zahlungsdatei in Kanzleiportal
Bereitstellen Zahlungen
64. Terminierung von Sonderzahlungen?
Urlaubsgeld
Weihnachtsgeld
65. Urlaubsstatistik in Lohnabrechnungen?
Ja
Nein
66. Gibt es eine Sofortmeldepflicht? (Bau, Gastro, Logistik, Reinigung, Schausteller, Fleischwirtschaft, Wachdienstgewerbe)
Ja
Nein
67. Soll die Abrechnung der Schwerbehindertenabgaben durch Kanzlei erfolgen? Relevant ab 20 MA
Ja
Nein
68. Abrechnungsdaten von Kanzlei
Kanzlei-Portal
UnternehmenOnline
E-Mail
69. Sonstiges Workflow/Angebot
Branchenspezifische Sachverhalte
➜ Branchenspezifische Sachverhalte
Ja
Nein
70. Werden Lizenzvergütungen an ausländische Urheber/Künstler gezahlt?
Ja
Nein
71. Werden Gagen für Auftritte im Inland an ausländische Künstler gezahlt?
Ja
Nein
72. Wird die Kanzlei mit der Meldung des Steuerabzuges §50a EStG beauftragt?
Ja
Nein
73. Wurde eine Steuernummer vom Bundeszentralamt für Steuern bereits vergeben?
Ja
Nein
74. Prüfung des Steuerabzuges durch Kanzlei vor Zahlung?
Ja
Nein
75. Wird die Kanzlei mit der Prüfung der Vereinfachungs-reglung und der Grenzen nach §50c EStG und der Doppelbest-euerungsabkommen beauftragt?
Ja
Nein
76. Wird die Kanzlei mit der Meldung der Künstlersozialabgabe beauftragt?
Ja
Nein
Rechnungsstellung Kanzlei
77. Zahlung Kanzlei-Rechnungen
Lastschrift
Entgeltlich per Überweisung
78. Rechnungsversand an:
MyTax Mandanten-Ordner
MyTax Kanzlei-Ordner
Per E-Mail an...
79. Papier-Steuerbescheide:
Ersetzendes Scannen 15 EUR jährlich
Gesammelte Übersendung 100 EUR jährlich
80. Sonstiges
Abschicken
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