YH Audit international

VOS PROCHES (enfants et personnes à charges y compris majeurs protégé

Rows	Sexe (F/M)	Nom	Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	Est-il à charge ? (oui/non)
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COPIES DES DOCUMENTS À FOURNIR
Situation familiale :
Patrimoine :
Retraite et prévoyance santé :
Redevable de l’Impôt sur le Revenu (IR) :
Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) :
Libéralités (donation et/ou testament)
Donateur(s) :
Type de libéralité :
Forme de libéralité :

REVENUS (autres que les revenus du patrimoine financier ou immobilier), Salaires, revenus professionnels (BIC, BNC, BA, etc.), retraite, pension de réversion, allocations, primes, etc.

Rows	Nature des revenus	Pays source	Périodicité	Montant	Personne(s) concernée(s)
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CHARGES : Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, pension, loyer de la résidence principale, études des enfants, taxe foncière, caution, etc.

Rows	Nature des charges et pays	Périodicité	Montant	Précisions complémentaires
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ASSURANCE VIE ET CONTRAT DE CAPITALISATION

Rows	Désignation (nom du produit)	Organisme	Date de souscription	Valeur en compte	Nantissement (oui/non)	Détenteur du contrat	Clause bénéficiaire (Standard/Rédigée)
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PATRIMOINE FINANCIER : Épargne de précaution (Compte à terme, Compte bancaire, Livrets, PEL, CEL), épargne boursière (PEA et Compte-titres), Non-coté et Private Equity (FPS, FCPI, FCPR, Obligations à taux fixe, OPCI, etc.), épargne retraite (PER)

Rows	Désignation (nom du produit)	Organisme	Montant investi	Date de souscription	Personne(s) concernée(s)	Précisions complémentaires
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Épargne salariale (stock-options, actions gratuites, PEE, etc.)

Rows	1	2	3	4
Désignation (nom du produit)
Nom de l’entreprise
Lieu de résidence lors de l’attribution
Valeur actuelle
Date d’exercice ou d’acquisition ou de disponibilité
Personne(s) concernée(s)
Précisions complémentaires

PATRIMOINE IMMOBILIER : Immobilier de jouissance (résidence principale et secondaire) et immobilier d’investissement (location, SCI, SCPI, etc.)

Rows	Désignation et lieu	Propriétaire(s)	Forme de propriété (pleine propriété, usufruit,nue propriété, indivision)	Quote-part de détention (en pourcentage)	Année d’achat	Valeur d’achat (ou de donation)	Revenus	Crédit en cours (oui/non)
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DÉTAIL DU PASSIF : Emprunts, prêts immobiliers, dettes, crédit consommation, etc.

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Objet de l’emprunt
Emprunteur(s)
Date de souscription
Date de fin
Prêt : in fine, amortissable
Taux
Capital emprunté
Montant de l’échéance (hors assurance)
Périodicité de l’échéance
Précisions complémentaires

PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PARTICIPATIONS : Parts sociales, clientèle, fonds de commerce, etc.

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Désignation
Personne concernée
Valeur patrimoniale ou capital détenu
Charges associées
Précisions complémentaires (crédits en cours, distribution de dividende, etc.)

SANTÉ ET PRÉVOYANCE : Solutions de santé (hospitalisation et frais médicaux, optiques, dentaires, maternité, etc.) et de prévoyance (invalidité, décès, capital-décès, etc).

Rows	Type de couverture	Désignation ou Organisme	Montant des cotisations et périodicité	Bénéficiaire(s)
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RETRAITE

Rows	Vous	Conjoint/Partenaire/Concubin(e)
Année prévisionnelle de départ à la retraite
Bilan retraite
Solutions de retraite complémentaire (PER, …)

DIVERS (or, automobile de collection, œuvre d’art, etc.)

Rows	Désignation	Valeur d’achat	Valeur actuelle	Détenteur	Précision complémentaire
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Quels sont vos objectifs d’investissement ?
Veuillez télécharger tous les documents nécessaires.

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CONNAISSANCE CLIENT ET QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL (QP)

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

VOTRE CONJOINT/PARTENAIRE/CONCUBIN(E)

COPIES DES DOCUMENTS À FOURNIR