INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL CLIENTE TRABAJADO
FECHA DE ESTE REPORTE
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Month
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Day
Year
Date
EMPLEADO ENCARGADO DE COMPLETAR ESTE TRABAJO
EMAIL DEL EMPLEADO ENCARGADO (@thelegacytax.com)
example@example.com
DATOS LIBROS CONTABLES
QUE AÑO FISCAL SE ESTA GESTIONANDO PARA ESTE CLIENTE
MESES CONTABLES QUE SE COMPETARON ESTE MES
Enero
Febrero
Marzo
April
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
# TRANSACCIONES TRABAJADAS ESTE MES?
MES RECONCILIADO COMPLETAMENTE?
sI
No
Parcial
SOPORTE RECIBIDO POR PARTE DEL CLIENTE
Acceso Online
Estados de Cuenta Bancaria (PDF)
Estados de Cuenta (Tarjeta de credito)
QB Compartido
QBO (Online)
Facturas de Ventas
Recibos/Boletas/Facturas de Compras
Auto Loan - Estado de Cuenta
Reporte Mensual de Excel
FECHA DE ENTREGA DEL SOPORTE POR PARTE DEL CLIENTE
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Month
-
Day
Year
Date
FALTO ALGUN DOCUMENTO ESENCIAL PARA COMPLETAR ESTE TRABAJO?
Si
No
SI, CUAL?
MISSING CHECKS?
Si
No
# CUANTOS?
CUENTAS POR ACLARAR?
Si
No
# CUENTAS?
SE NOTIFICO AL CLIENTE ACERCA DE LOS MISSING CHECKS Y CUENTAS POR CLARAR?
Si
No
FORMA EN LA QUE CONTACTO AL CLIENTE
Llamada
Email
Mensaje Regular
WhatsApp
No Se Contacto
EL CLIENTE RESPONDIO?
Si
No
SE HIZO SEGUIMIENTO?
Si
No
No fue Necesario
HUBO ERRORES DEL CLIENTE QUE TOMO TIEMPO CORREGIR?
Si
No
SI? CUALES?
Detalla cuales errores te tomo tiempo corregir
EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTAS
ESTA EMPRESA GESTIONA PAYROLL?
Si
No
FUE EL PAYROLL DEBIDAMENTE AJUSTADO EN ESTE PERIODO TRABAJADO?
Si
No
Parcial
ESTA EMPRESA GESTIONA PAGOS A SUBCONTRATISTAS?
Si
No
MAS INFORMACION DE LOS SUBCONTRATISTAS
ENVIO LA LISTA DE SUBCONTRATISTAS PENDIENTES DE INFORMACION AL CLIENTE?
Si
No
HAY ALGUIEN CLASIFICADO COMO SUBCONTRATISTA PERO SEGUN LAS REGLAS DEL IRS Y DEPT. DE LABOR; DEBERIA SER CLASIFICADO COMO EMPLEADO? (Esta pregunta tiene como fin educar y prevenir posibles multas en auditorias o reclamos laborales)
Si
No
ESTA EMPRESA GESTIONA SALES TAX?
Si
No
ESTA EMPRESA ESTA AL DIA CON LOS SALES TAXES?
Si
No
FUE EL SALES TAX DEBIDAMENTE CONCILIADO EN ESTE PERIODO TRABAJADO?
Si
No
Parcial
ESTA EMPRESA GESTIONA PAGOS ESTIMADOS?
Si
No
CON QUE FRECUENCIA SE ESTAN HACIENDO ESTOS PAGOS?
Mensual
Trimestral
Solo se hace luego de que el cliente es contactado y este lo autoriza
SE NECESITA APOYO ADICIONAL CON ESTE CLEINTE?
Si
No
CONSIDERAS QUE SE DEBE PROGRAMAR UNA CITA CON GERENCIA U OTRO MIEMBRO DEL EQUIPO? ( Agenda una cita)
Si
No
HORAS APROXIMADAS INVERTIDAS EN ESTE CLIENTE ESTE MES?
TIENE DOCUENTOS QUE ENVIARNOS? SUBALOS AQUI DEBAJO
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CHECKLIST DE CIERRE CONTABLE POR ESTE PERIODO REPORTADO
DOCUMENTACION RECIBIDA AL 100%
Se recibieron todos los estados de cuenta bancarios del período
Se recibió acceso a todas las cuentas (bancarias, tarjetas, etc.)
Se entregaron los recibos o facturas correspondientes
Se recibió lista actualizada de subcontratistas (si aplica)
Se validaron o solicitaron certificados de Workers' Compensation
CLASSIFICACION Y DIGITACION
Todas las transacciones fueron digitadas en QuickBooks
Se clasificaron correctamente ingresos, gastos y transferencias
Se marcaron y dejaron en revisión las transacciones dudosas
Se registraron cheques manuales si aplicaba
RECONCILIACION
Se completó la reconciliación bancaria del mes
No quedaron diferencias sin justificar
Se adjuntó comprobante o captura de reconciliación (opcional)
REVISION DE SALDOS Y CONSISTENCIA
Se informó al cliente de documentos faltantes (si aplicó)
Se dio seguimiento por email, WhatsApp o llamada
Se resolvieron dudas o se escalaron casos al supervisor
COMUNICACION Y SEGUIMIENTO
Se revisaron balances de cuentas contables (Cash, Loans, Credit Card)
Se corrigieron duplicados o errores del mes anterior
Se documentaron ajustes o notas necesarias
SALIDA DEL ARCHIVO
Se dejó el archivo organizado y actualizado en QuickBooks
Se cargó/guardó respaldo del mes en la carpeta del cliente
Se informó al supervisor o al siguiente responsable (si aplica)
Se marcó el cliente como COMPLETADO para el mes en el sistema
COMNTARIO FINAL POR ESTE PERIODO O ACLARACION DEL RESPONSABLE
ESTE REPORTE FUE ENTREGADO AL REVISADO POR EL SUPERVISOR?
Si
No
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